汇添富鑫汇债券C (004656.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2017-06-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0388元基金经理杨靖管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.27% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富鑫汇债券A | ||||
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汇添富鑫汇债券C(004656) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0388元 | 1.2347元 |
| 2024-07-25 | 1.0378元 | 1.2337元 |
| 2024-07-24 | 1.0366元 | 1.2325元 |
| 2024-07-23 | 1.0367元 | 1.2326元 |
| 2024-07-22 | 1.0361元 | 1.2320元 |
| 2024-07-19 | 1.0346元 | 1.2305元 |
| 2024-07-18 | 1.0342元 | 1.2301元 |
| 2024-07-17 | 1.0345元 | 1.2304元 |
| 2024-07-16 | 1.0344元 | 1.2303元 |
| 2024-07-15 | 1.0345元 | 1.2304元 |
| 2024-07-12 | 1.0339元 | 1.2298元 |
| 2024-07-11 | 1.0333元 | 1.2292元 |
| 2024-07-10 | 1.0329元 | 1.2288元 |
| 2024-07-09 | 1.0328元 | 1.2287元 |
| 2024-07-08 | 1.0316元 | 1.2275元 |
| 2024-07-05 | 1.0327元 | 1.2286元 |
| 2024-07-04 | 1.0339元 | 1.2298元 |
| 2024-07-03 | 1.0342元 | 1.2301元 |
| 2024-07-02 | 1.0337元 | 1.2296元 |
| 2024-07-01 | 1.0329元 | 1.2288元 |
| 2024-06-28 | 1.0347元 | 1.2306元 |
| 2024-06-27 | 1.0347元 | 1.2306元 |
| 2024-06-26 | 1.0341元 | 1.2300元 |
| 2024-06-25 | 1.0336元 | 1.2295元 |
| 2024-06-24 | 1.0330元 | 1.2289元 |
| 2024-06-21 | 1.0324元 | 1.2283元 |
| 2024-06-20 | 1.0327元 | 1.2286元 |
| 2024-06-19 | 1.0325元 | 1.2284元 |
| 2024-06-18 | 1.0318元 | 1.2277元 |
| 2024-06-17 | 1.0314元 | 1.2273元 |
| 2024-06-14 | 1.0314元 | 1.2273元 |
| 2024-06-13 | 1.0312元 | 1.2271元 |
| 2024-06-12 | 1.0312元 | 1.2271元 |
| 2024-06-11 | 1.0313元 | 1.2272元 |
| 2024-06-07 | 1.0310元 | 1.2269元 |
| 2024-06-06 | 1.0309元 | 1.2268元 |
| 2024-06-05 | 1.0308元 | 1.2267元 |
| 2024-06-04 | 1.0304元 | 1.2263元 |
| 2024-06-03 | 1.0302元 | 1.2261元 |
| 2024-05-31 | 1.0296元 | 1.2255元 |
| 2024-05-30 | 1.0297元 | 1.2256元 |
| 2024-05-29 | 1.0298元 | 1.2257元 |
| 2024-05-28 | 1.0293元 | 1.2252元 |
| 2024-05-27 | 1.0288元 | 1.2247元 |
| 2024-05-24 | 1.0287元 | 1.2246元 |
| 2024-05-23 | 1.0288元 | 1.2247元 |
| 2024-05-22 | 1.0284元 | 1.2243元 |
| 2024-05-21 | 1.0282元 | 1.2241元 |
| 2024-05-20 | 1.0284元 | 1.2243元 |
| 2024-05-17 | 1.0284元 | 1.2243元 |
