汇添富鑫汇债券C (004656.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数85.00 | 成立日期 | 2017-06-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0709元基金经理杨靖管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.49% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富鑫汇债券A | ||||
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汇添富鑫汇债券C(004656) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-02 | 1.0709元 | 1.2668元 |
| 2024-12-31 | 1.0690元 | 1.2649元 |
| 2024-12-30 | 1.0676元 | 1.2635元 |
| 2024-12-27 | 1.0682元 | 1.2641元 |
| 2024-12-26 | 1.0666元 | 1.2625元 |
| 2024-12-25 | 1.0655元 | 1.2614元 |
| 2024-12-24 | 1.0669元 | 1.2628元 |
| 2024-12-23 | 1.0690元 | 1.2649元 |
| 2024-12-20 | 1.0690元 | 1.2649元 |
| 2024-12-19 | 1.0649元 | 1.2608元 |
| 2024-12-18 | 1.0641元 | 1.2600元 |
| 2024-12-17 | 1.0662元 | 1.2621元 |
| 2024-12-16 | 1.0672元 | 1.2631元 |
| 2024-12-13 | 1.0641元 | 1.2600元 |
| 2024-12-12 | 1.0610元 | 1.2569元 |
| 2024-12-11 | 1.0600元 | 1.2559元 |
| 2024-12-10 | 1.0590元 | 1.2549元 |
| 2024-12-09 | 1.0550元 | 1.2509元 |
| 2024-12-06 | 1.0534元 | 1.2493元 |
| 2024-12-05 | 1.0539元 | 1.2498元 |
| 2024-12-04 | 1.0536元 | 1.2495元 |
| 2024-12-03 | 1.0516元 | 1.2475元 |
| 2024-12-02 | 1.0518元 | 1.2477元 |
| 2024-11-29 | 1.0487元 | 1.2446元 |
| 2024-11-28 | 1.0472元 | 1.2431元 |
| 2024-11-27 | 1.0457元 | 1.2416元 |
| 2024-11-26 | 1.0457元 | 1.2416元 |
| 2024-11-25 | 1.0455元 | 1.2414元 |
| 2024-11-22 | 1.0443元 | 1.2402元 |
| 2024-11-21 | 1.0442元 | 1.2401元 |
| 2024-11-20 | 1.0434元 | 1.2393元 |
| 2024-11-19 | 1.0435元 | 1.2394元 |
| 2024-11-18 | 1.0430元 | 1.2389元 |
| 2024-11-15 | 1.0436元 | 1.2395元 |
| 2024-11-14 | 1.0437元 | 1.2396元 |
| 2024-11-13 | 1.0434元 | 1.2393元 |
| 2024-11-12 | 1.0440元 | 1.2399元 |
| 2024-11-11 | 1.0432元 | 1.2391元 |
| 2024-11-08 | 1.0426元 | 1.2385元 |
| 2024-11-07 | 1.0426元 | 1.2385元 |
| 2024-11-06 | 1.0418元 | 1.2377元 |
| 2024-11-05 | 1.0422元 | 1.2381元 |
| 2024-11-04 | 1.0417元 | 1.2376元 |
| 2024-11-01 | 1.0415元 | 1.2374元 |
| 2024-10-31 | 1.0407元 | 1.2366元 |
| 2024-10-30 | 1.0401元 | 1.2360元 |
| 2024-10-29 | 1.0402元 | 1.2361元 |
| 2024-10-28 | 1.0399元 | 1.2358元 |
| 2024-10-25 | 1.0400元 | 1.2359元 |
| 2024-10-24 | 1.0395元 | 1.2354元 |
