金鹰民富收益混合C (004658.jj)金鹰基金管理有限公司持有人户数411.00 | 成立日期 | 2021-04-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9164元基金经理孙倩倩 、 林龙军管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-2.34% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰民富收益混合A | ||||
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金鹰民富收益混合C(004658) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,301.41万 | 11.11% |
| (其中) 股票 | 2,301.41万 | 11.11% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.52亿 | 73.23% |
| (其中) 债券 | 1.52亿 | 73.23% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,000.39万 | 4.83% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,526.56万 | 7.37% |
| 5 | 其他资产 | 718.30万 | 3.47% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.11%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,156.69万 | 5.58% |
| 采矿业 | 361.76万 | 1.75% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 289.50万 | 1.40% |
| 文化、体育和娱乐业 | 220.22万 | 1.06% |
| 批发和零售业 | 138.20万 | 0.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 135.04万 | 0.65% |
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