金鹰民富收益混合C (004658.jj)金鹰基金管理有限公司持有人户数411.00 | 成立日期 | 2021-04-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9164元基金经理孙倩倩 、 林龙军管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-2.34% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰民富收益混合A | ||||
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金鹰民富收益混合C(004658) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.92元 | 3,668.98万 | 4,009.38万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.90元 | 3,648.24万 | 4,055.85万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,752.94万 | 4,174.57万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.91元 | 3,896.73万 | 4,301.50万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,481.63万 | 3,809.23万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.98元 | 9,111.35万 | 9,319.16万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 1.17亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 1.18亿 | 1.19亿元 | -- |
