华夏短债债券A (004672.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数9.79万 | 成立日期 | 2017-12-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0959元基金经理刘明宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.24% |
| 相关基金: | 主从基金华夏短债债券C 、 华夏短债债券D | ||||
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华夏短债债券A(004672) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0959元 | 1.2380元 |
| 2024-12-19 | 1.0956元 | 1.2377元 |
| 2024-12-18 | 1.0957元 | 1.2378元 |
| 2024-12-17 | 1.0958元 | 1.2379元 |
| 2024-12-16 | 1.0959元 | 1.2380元 |
| 2024-12-13 | 1.0955元 | 1.2376元 |
| 2024-12-12 | 1.0950元 | 1.2371元 |
| 2024-12-11 | 1.0949元 | 1.2370元 |
| 2024-12-10 | 1.0950元 | 1.2371元 |
| 2024-12-09 | 1.0945元 | 1.2366元 |
| 2024-12-06 | 1.0944元 | 1.2365元 |
| 2024-12-05 | 1.0943元 | 1.2364元 |
| 2024-12-04 | 1.0942元 | 1.2363元 |
| 2024-12-03 | 1.0939元 | 1.2360元 |
| 2024-12-02 | 1.0937元 | 1.2358元 |
| 2024-11-29 | 1.0928元 | 1.2349元 |
| 2024-11-28 | 1.0925元 | 1.2346元 |
| 2024-11-27 | 1.0924元 | 1.2345元 |
| 2024-11-26 | 1.0923元 | 1.2344元 |
| 2024-11-25 | 1.0921元 | 1.2342元 |
| 2024-11-22 | 1.0919元 | 1.2340元 |
| 2024-11-21 | 1.0918元 | 1.2339元 |
| 2024-11-20 | 1.0916元 | 1.2337元 |
| 2024-11-19 | 1.0915元 | 1.2336元 |
| 2024-11-18 | 1.0914元 | 1.2335元 |
| 2024-11-15 | 1.0913元 | 1.2334元 |
| 2024-11-14 | 1.0911元 | 1.2332元 |
| 2024-11-13 | 1.0911元 | 1.2332元 |
| 2024-11-12 | 1.0910元 | 1.2331元 |
| 2024-11-11 | 1.0908元 | 1.2329元 |
| 2024-11-08 | 1.0905元 | 1.2326元 |
| 2024-11-07 | 1.0904元 | 1.2325元 |
| 2024-11-06 | 1.0901元 | 1.2322元 |
| 2024-11-05 | 1.0900元 | 1.2321元 |
| 2024-11-04 | 1.0899元 | 1.2320元 |
| 2024-11-01 | 1.0896元 | 1.2317元 |
| 2024-10-31 | 1.0893元 | 1.2314元 |
| 2024-10-30 | 1.0892元 | 1.2313元 |
| 2024-10-29 | 1.0891元 | 1.2312元 |
| 2024-10-28 | 1.0891元 | 1.2312元 |
| 2024-10-25 | 1.0892元 | 1.2313元 |
| 2024-10-24 | 1.0892元 | 1.2313元 |
| 2024-10-23 | 1.0893元 | 1.2314元 |
| 2024-10-22 | 1.0896元 | 1.2317元 |
| 2024-10-21 | 1.0898元 | 1.2319元 |
| 2024-10-18 | 1.0897元 | 1.2318元 |
| 2024-10-17 | 1.0896元 | 1.2317元 |
| 2024-10-16 | 1.0894元 | 1.2315元 |
| 2024-10-15 | 1.0892元 | 1.2313元 |
| 2024-10-14 | 1.0888元 | 1.2309元 |
