华夏短债债券A (004672.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数9.79万 | 成立日期 | 2017-12-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0959元基金经理刘明宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.24% |
| 相关基金: | 主从基金华夏短债债券C 、 华夏短债债券D | ||||
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华夏短债债券A(004672) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.09元 | 72.71亿 | 66.86亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 107.90亿 | 99.39亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 95.40亿 | 88.68亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 87.78亿 | 82.30亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 94.51亿 | 89.29亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 115.88亿 | 110.05亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 77.10亿 | 73.99亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 104.36亿 | 101.25亿元 | -- |
