富国新机遇灵活配置混合A (004674.jj)富国基金管理有限公司持有人户数11.60万 | 成立日期 | 2017-11-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5441元基金经理张弘管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率212.68% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.31% |
| 相关基金: | 主从基金富国新机遇灵活配置混合C | ||||
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富国新机遇灵活配置混合A(004674) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 320.12万元 | 0.60% | 53.35万元 | 0.10% |
| 2024-06-06 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-05-28 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,619.51万元 | 0.60% | 269.92万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 1,063.04万元 | 0.60% | 177.17万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 2,066.02万元 | 0.60% | 344.34万元 | 0.10% |
