富国新机遇灵活配置混合A (004674.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-11-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3757元基金经理张弘管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率346.46% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.87% |
| 相关基金: | 主从基金富国新机遇灵活配置混合C | ||||
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富国新机遇灵活配置混合A(004674) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.47元 | 9.12亿 | 6.22亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.30亿 | 6.46亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.42元 | 13.66亿 | 9.59亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 16.18亿 | 10.52亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.65元 | 23.75亿 | 14.40亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.71元 | 34.22亿 | 20.02亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.73元 | 38.53亿 | 22.28亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.68元 | 36.29亿 | 21.57亿元 | -- |
