前海开源裕瑞混合A (004680.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数645.00 | 成立日期 | 2017-09-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1660元基金经理章俊管理费用率0.80%管托费用率0.10%持仓换手率480.47% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.13% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源裕瑞混合C | ||||
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前海开源裕瑞混合A(004680) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 798.36万 | 33.29% |
| (其中) 股票 | 798.36万 | 33.29% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,439.18万 | 60.00% |
| (其中) 债券 | 1,439.18万 | 60.00% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 159.20万 | 6.64% |
| 4 | 其他资产 | 1.71万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计26.24%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 499.01万 | 20.81% |
| 批发和零售业 | 130.33万 | 5.43% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.05%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 94.72万 | 3.95% |
| 材料 | 74.31万 | 3.10% |
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