前海开源裕瑞混合A (004680.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数645.00 | 成立日期 | 2017-09-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1660元基金经理章俊管理费用率0.80%管托费用率0.10%持仓换手率480.47% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.13% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源裕瑞混合C | ||||
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前海开源裕瑞混合A(004680) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2024-12-20 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2024-12-19 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2024-12-18 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2024-12-17 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2024-12-16 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2024-12-13 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2024-12-12 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2024-12-11 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2024-12-10 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2024-12-09 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2024-12-06 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2024-12-05 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2024-12-04 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2024-12-03 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2024-12-02 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2024-11-29 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2024-11-28 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2024-11-27 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2024-11-26 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2024-11-25 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2024-11-22 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2024-11-21 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2024-11-20 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2024-11-19 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2024-11-18 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2024-11-15 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2024-11-14 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2024-11-13 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2024-11-12 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2024-11-11 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2024-11-08 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2024-11-07 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2024-11-06 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2024-11-05 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2024-11-04 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2024-11-01 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2024-10-31 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2024-10-30 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2024-10-29 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2024-10-28 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2024-10-25 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2024-10-24 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2024-10-23 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2024-10-22 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2024-10-21 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2024-10-18 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2024-10-17 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2024-10-16 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2024-10-15 | 1.1338元 | 1.1338元 |
