华夏研究精选股票 (004686.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-09-06 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型股票型当前净值1.2725元基金经理刘文成管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率319.31% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.59% |
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华夏研究精选股票(004686) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2024-07-04 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2024-07-03 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2024-07-02 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2024-07-01 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2024-06-28 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2024-06-27 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2024-06-26 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2024-06-25 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2024-06-24 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2024-06-21 | 1.2898元 | 1.2898元 |
| 2024-06-20 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2024-06-19 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2024-06-18 | 1.3077元 | 1.3077元 |
| 2024-06-17 | 1.3031元 | 1.3031元 |
| 2024-06-14 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2024-06-13 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2024-06-12 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2024-06-11 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2024-06-07 | 1.3017元 | 1.3017元 |
| 2024-06-06 | 1.3076元 | 1.3076元 |
| 2024-06-05 | 1.3094元 | 1.3094元 |
| 2024-06-04 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2024-06-03 | 1.3061元 | 1.3061元 |
| 2024-05-31 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2024-05-30 | 1.3118元 | 1.3118元 |
| 2024-05-29 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2024-05-28 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2024-05-27 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2024-05-24 | 1.3215元 | 1.3215元 |
| 2024-05-23 | 1.3329元 | 1.3329元 |
| 2024-05-22 | 1.3487元 | 1.3487元 |
| 2024-05-21 | 1.3559元 | 1.3559元 |
| 2024-05-20 | 1.3615元 | 1.3615元 |
| 2024-05-17 | 1.3565元 | 1.3565元 |
| 2024-05-16 | 1.3514元 | 1.3514元 |
| 2024-05-15 | 1.3515元 | 1.3515元 |
| 2024-05-14 | 1.3586元 | 1.3586元 |
| 2024-05-13 | 1.3592元 | 1.3592元 |
| 2024-05-10 | 1.3499元 | 1.3499元 |
| 2024-05-09 | 1.3474元 | 1.3474元 |
| 2024-05-08 | 1.3307元 | 1.3307元 |
| 2024-05-07 | 1.3387元 | 1.3387元 |
| 2024-05-06 | 1.3411元 | 1.3411元 |
| 2024-04-30 | 1.3228元 | 1.3228元 |
| 2024-04-29 | 1.3265元 | 1.3265元 |
| 2024-04-26 | 1.3094元 | 1.3094元 |
| 2024-04-25 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2024-04-24 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2024-04-23 | 1.2844元 | 1.2844元 |
