华夏研究精选股票 (004686.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数1.84万 | 成立日期 | 2017-09-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.3999元基金经理刘文成管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率255.75% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.72% |
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华夏研究精选股票(004686) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.3999元 | 1.3999元 |
| 2024-12-19 | 1.4058元 | 1.4058元 |
| 2024-12-18 | 1.4009元 | 1.4009元 |
| 2024-12-17 | 1.3904元 | 1.3904元 |
| 2024-12-16 | 1.3896元 | 1.3896元 |
| 2024-12-13 | 1.3971元 | 1.3971元 |
| 2024-12-12 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2024-12-11 | 1.4121元 | 1.4121元 |
| 2024-12-10 | 1.4157元 | 1.4157元 |
| 2024-12-09 | 1.4064元 | 1.4064元 |
| 2024-12-06 | 1.4041元 | 1.4041元 |
| 2024-12-05 | 1.3835元 | 1.3835元 |
| 2024-12-04 | 1.3859元 | 1.3859元 |
| 2024-12-03 | 1.3968元 | 1.3968元 |
| 2024-12-02 | 1.3947元 | 1.3947元 |
| 2024-11-29 | 1.3879元 | 1.3879元 |
| 2024-11-28 | 1.3727元 | 1.3727元 |
| 2024-11-27 | 1.3843元 | 1.3843元 |
| 2024-11-26 | 1.3621元 | 1.3621元 |
| 2024-11-25 | 1.3643元 | 1.3643元 |
| 2024-11-22 | 1.3695元 | 1.3695元 |
| 2024-11-21 | 1.4145元 | 1.4145元 |
| 2024-11-20 | 1.4154元 | 1.4154元 |
| 2024-11-19 | 1.4117元 | 1.4117元 |
| 2024-11-18 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2024-11-15 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2024-11-14 | 1.4307元 | 1.4307元 |
| 2024-11-13 | 1.4558元 | 1.4558元 |
| 2024-11-12 | 1.4465元 | 1.4465元 |
| 2024-11-11 | 1.4578元 | 1.4578元 |
| 2024-11-08 | 1.4487元 | 1.4487元 |
| 2024-11-07 | 1.4643元 | 1.4643元 |
| 2024-11-06 | 1.4408元 | 1.4408元 |
| 2024-11-05 | 1.4433元 | 1.4433元 |
| 2024-11-04 | 1.4146元 | 1.4146元 |
| 2024-11-01 | 1.3984元 | 1.3984元 |
| 2024-10-31 | 1.4045元 | 1.4045元 |
| 2024-10-30 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2024-10-29 | 1.4161元 | 1.4161元 |
| 2024-10-28 | 1.4301元 | 1.4301元 |
| 2024-10-25 | 1.4293元 | 1.4293元 |
| 2024-10-24 | 1.4193元 | 1.4193元 |
| 2024-10-23 | 1.4329元 | 1.4329元 |
| 2024-10-22 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2024-10-21 | 1.4225元 | 1.4225元 |
| 2024-10-18 | 1.4142元 | 1.4142元 |
| 2024-10-17 | 1.3662元 | 1.3662元 |
| 2024-10-16 | 1.3809元 | 1.3809元 |
| 2024-10-15 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2024-10-14 | 1.4202元 | 1.4202元 |
