汇添富熙和混合C (004688.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2018-02-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2635元基金经理何彪管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.84% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富熙和混合A | ||||
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汇添富熙和混合C(004688) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.30元 | 188.98万 | 145.23万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 819.39万 | 626.40万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.29元 | 254.34万 | 197.26万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,535.03万 | 3,486.34万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.32元 | 4,315.96万 | 3,262.25万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.30元 | 4,796.93万 | 3,677.50万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.31元 | 4,849.06万 | 3,706.39万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.32元 | 5,141.61万 | 3,881.63万元 | -- |
