汇添富熙和混合C (004688.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数573.00 | 成立日期 | 2018-02-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3178元基金经理何彪管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.27% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富熙和混合A | ||||
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汇添富熙和混合C(004688) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.3178元 | 1.4028元 |
| 2024-11-11 | 1.3220元 | 1.4070元 |
| 2024-11-08 | 1.3048元 | 1.3898元 |
| 2024-11-07 | 1.3069元 | 1.3919元 |
| 2024-11-06 | 1.2932元 | 1.3782元 |
| 2024-11-05 | 1.2950元 | 1.3800元 |
| 2024-11-04 | 1.2786元 | 1.3636元 |
| 2024-11-01 | 1.2678元 | 1.3528元 |
| 2024-10-31 | 1.2735元 | 1.3585元 |
| 2024-10-30 | 1.2679元 | 1.3529元 |
| 2024-10-29 | 1.2745元 | 1.3595元 |
| 2024-10-28 | 1.2855元 | 1.3705元 |
| 2024-10-25 | 1.2769元 | 1.3619元 |
| 2024-10-24 | 1.2696元 | 1.3546元 |
| 2024-10-23 | 1.2771元 | 1.3621元 |
| 2024-10-22 | 1.2757元 | 1.3607元 |
| 2024-10-21 | 1.2688元 | 1.3538元 |
| 2024-10-18 | 1.2664元 | 1.3514元 |
| 2024-10-17 | 1.2515元 | 1.3365元 |
| 2024-10-16 | 1.2575元 | 1.3425元 |
| 2024-10-15 | 1.2551元 | 1.3401元 |
| 2024-10-14 | 1.2695元 | 1.3545元 |
| 2024-10-11 | 1.2491元 | 1.3341元 |
| 2024-10-10 | 1.2734元 | 1.3584元 |
| 2024-10-09 | 1.2601元 | 1.3451元 |
| 2024-10-08 | 1.3418元 | 1.4268元 |
| 2024-09-30 | 1.2964元 | 1.3814元 |
| 2024-09-27 | 1.2504元 | 1.3354元 |
| 2024-09-26 | 1.2398元 | 1.3248元 |
| 2024-09-25 | 1.2297元 | 1.3147元 |
| 2024-09-24 | 1.2302元 | 1.3152元 |
| 2024-09-23 | 1.2170元 | 1.3020元 |
| 2024-09-20 | 1.2126元 | 1.2976元 |
| 2024-09-19 | 1.2145元 | 1.2995元 |
| 2024-09-18 | 1.2110元 | 1.2960元 |
| 2024-09-13 | 1.2063元 | 1.2913元 |
| 2024-09-12 | 1.2090元 | 1.2940元 |
| 2024-09-11 | 1.2097元 | 1.2947元 |
| 2024-09-10 | 1.2133元 | 1.2983元 |
| 2024-09-09 | 1.2164元 | 1.3014元 |
| 2024-09-06 | 1.2235元 | 1.3085元 |
| 2024-09-05 | 1.2298元 | 1.3148元 |
| 2024-09-04 | 1.2236元 | 1.3086元 |
| 2024-09-03 | 1.2267元 | 1.3117元 |
| 2024-09-02 | 1.2302元 | 1.3152元 |
| 2024-08-30 | 1.2345元 | 1.3195元 |
| 2024-08-29 | 1.2287元 | 1.3137元 |
| 2024-08-28 | 1.2255元 | 1.3105元 |
| 2024-08-27 | 1.2230元 | 1.3080元 |
| 2024-08-26 | 1.2277元 | 1.3127元 |
