汇添富熙和混合C (004688.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2018-02-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2635元基金经理何彪管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.84% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富熙和混合A | ||||
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汇添富熙和混合C(004688) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2635元 | 1.3485元 |
| 2024-07-25 | 1.2558元 | 1.3408元 |
| 2024-07-24 | 1.2582元 | 1.3432元 |
| 2024-07-23 | 1.2550元 | 1.3400元 |
| 2024-07-22 | 1.2655元 | 1.3505元 |
| 2024-07-19 | 1.2766元 | 1.3616元 |
| 2024-07-18 | 1.2789元 | 1.3639元 |
| 2024-07-17 | 1.2721元 | 1.3571元 |
| 2024-07-16 | 1.2899元 | 1.3749元 |
| 2024-07-15 | 1.2936元 | 1.3786元 |
| 2024-07-12 | 1.2875元 | 1.3725元 |
| 2024-07-11 | 1.3021元 | 1.3871元 |
| 2024-07-10 | 1.2991元 | 1.3841元 |
| 2024-07-09 | 1.3155元 | 1.4005元 |
| 2024-07-08 | 1.3007元 | 1.3857元 |
| 2024-07-05 | 1.2988元 | 1.3838元 |
| 2024-07-04 | 1.2992元 | 1.3842元 |
| 2024-07-03 | 1.3058元 | 1.3908元 |
| 2024-07-02 | 1.3141元 | 1.3991元 |
| 2024-07-01 | 1.3157元 | 1.4007元 |
| 2024-06-28 | 1.3014元 | 1.3864元 |
| 2024-06-27 | 1.2880元 | 1.3730元 |
| 2024-06-26 | 1.2911元 | 1.3761元 |
| 2024-06-25 | 1.2874元 | 1.3724元 |
| 2024-06-24 | 1.2837元 | 1.3687元 |
| 2024-06-21 | 1.2926元 | 1.3776元 |
| 2024-06-20 | 1.2953元 | 1.3803元 |
| 2024-06-19 | 1.2944元 | 1.3794元 |
| 2024-06-18 | 1.2986元 | 1.3836元 |
| 2024-06-17 | 1.2976元 | 1.3826元 |
| 2024-06-14 | 1.3070元 | 1.3920元 |
| 2024-06-13 | 1.3084元 | 1.3934元 |
| 2024-06-12 | 1.3175元 | 1.4025元 |
| 2024-06-11 | 1.3100元 | 1.3950元 |
| 2024-06-07 | 1.3190元 | 1.4040元 |
| 2024-06-06 | 1.3080元 | 1.3930元 |
| 2024-06-05 | 1.3088元 | 1.3938元 |
| 2024-06-04 | 1.3169元 | 1.4019元 |
| 2024-06-03 | 1.3027元 | 1.3877元 |
| 2024-05-31 | 1.3071元 | 1.3921元 |
| 2024-05-30 | 1.3048元 | 1.3898元 |
| 2024-05-29 | 1.3114元 | 1.3964元 |
| 2024-05-28 | 1.3105元 | 1.3955元 |
| 2024-05-27 | 1.3118元 | 1.3968元 |
| 2024-05-24 | 1.3020元 | 1.3870元 |
| 2024-05-23 | 1.2970元 | 1.3820元 |
| 2024-05-22 | 1.3135元 | 1.3985元 |
| 2024-05-21 | 1.3178元 | 1.4028元 |
| 2024-05-20 | 1.3249元 | 1.4099元 |
| 2024-05-17 | 1.3131元 | 1.3981元 |
