博时丰庆纯债债券 (004689.jj)博时基金管理有限公司持有人户数271.00 | 成立日期 | 2017-08-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1421元基金经理李汉楠管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.01% |
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博时丰庆纯债债券(004689) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 76.44万元 | 0.30% | 25.48万元 | 0.10% |
| 2023-12-31 | 149.36万元 | 0.30% | 49.79万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 73.54万元 | 0.30% | 24.51万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 152.08万元 | 0.30% | 50.69万元 | 0.10% |
