博时丰庆纯债债券 (004689.jj)博时基金管理有限公司持有人户数271.00 | 成立日期 | 2017-08-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1421元基金经理李汉楠管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.01% |
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博时丰庆纯债债券(004689) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1421元 | 1.3147元 |
| 2024-12-19 | 1.1419元 | 1.3145元 |
| 2024-12-18 | 1.1420元 | 1.3146元 |
| 2024-12-17 | 1.1422元 | 1.3148元 |
| 2024-12-16 | 1.1422元 | 1.3148元 |
| 2024-12-13 | 1.1418元 | 1.3144元 |
| 2024-12-12 | 1.1414元 | 1.3140元 |
| 2024-12-11 | 1.1410元 | 1.3136元 |
| 2024-12-10 | 1.1409元 | 1.3135元 |
| 2024-12-09 | 1.1404元 | 1.3130元 |
| 2024-12-06 | 1.1402元 | 1.3128元 |
| 2024-12-05 | 1.1401元 | 1.3127元 |
| 2024-12-04 | 1.1399元 | 1.3125元 |
| 2024-12-03 | 1.1395元 | 1.3121元 |
| 2024-12-02 | 1.1391元 | 1.3117元 |
| 2024-11-29 | 1.1381元 | 1.3107元 |
| 2024-11-28 | 1.1378元 | 1.3104元 |
| 2024-11-27 | 1.1376元 | 1.3102元 |
| 2024-11-26 | 1.1376元 | 1.3102元 |
| 2024-11-25 | 1.1374元 | 1.3100元 |
| 2024-11-22 | 1.1367元 | 1.3093元 |
| 2024-11-21 | 1.1366元 | 1.3092元 |
| 2024-11-20 | 1.1365元 | 1.3091元 |
| 2024-11-19 | 1.1365元 | 1.3091元 |
| 2024-11-18 | 1.1365元 | 1.3091元 |
| 2024-11-15 | 1.1364元 | 1.3090元 |
| 2024-11-14 | 1.1362元 | 1.3088元 |
| 2024-11-13 | 1.1362元 | 1.3088元 |
| 2024-11-12 | 1.1361元 | 1.3087元 |
| 2024-11-11 | 1.1358元 | 1.3084元 |
| 2024-11-08 | 1.1354元 | 1.3080元 |
| 2024-11-07 | 1.1352元 | 1.3078元 |
| 2024-11-06 | 1.1348元 | 1.3074元 |
| 2024-11-05 | 1.1345元 | 1.3071元 |
| 2024-11-04 | 1.1342元 | 1.3068元 |
| 2024-11-01 | 1.1334元 | 1.3060元 |
| 2024-10-31 | 1.1329元 | 1.3055元 |
| 2024-10-30 | 1.1328元 | 1.3054元 |
| 2024-10-29 | 1.1327元 | 1.3053元 |
| 2024-10-28 | 1.1328元 | 1.3054元 |
| 2024-10-25 | 1.1330元 | 1.3056元 |
| 2024-10-24 | 1.1331元 | 1.3057元 |
| 2024-10-23 | 1.1331元 | 1.3057元 |
| 2024-10-22 | 1.1338元 | 1.3064元 |
| 2024-10-21 | 1.1340元 | 1.3066元 |
| 2024-10-18 | 1.1339元 | 1.3065元 |
| 2024-10-17 | 1.1338元 | 1.3064元 |
| 2024-10-16 | 1.1336元 | 1.3062元 |
| 2024-10-15 | 1.1332元 | 1.3058元 |
| 2024-10-14 | 1.1324元 | 1.3050元 |
