博时丰庆纯债债券 (004689.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-08-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1344元基金经理李汉楠管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.14% |
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博时丰庆纯债债券(004689) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.1344元 | 1.3070元 |
| 2024-07-26 | 1.1341元 | 1.3067元 |
| 2024-07-25 | 1.1339元 | 1.3065元 |
| 2024-07-24 | 1.1336元 | 1.3062元 |
| 2024-07-23 | 1.1334元 | 1.3060元 |
| 2024-07-22 | 1.1332元 | 1.3058元 |
| 2024-07-19 | 1.1328元 | 1.3054元 |
| 2024-07-18 | 1.1327元 | 1.3053元 |
| 2024-07-17 | 1.1326元 | 1.3052元 |
| 2024-07-16 | 1.1325元 | 1.3051元 |
| 2024-07-15 | 1.1323元 | 1.3049元 |
| 2024-07-12 | 1.1320元 | 1.3046元 |
| 2024-07-11 | 1.1317元 | 1.3043元 |
| 2024-07-10 | 1.1315元 | 1.3041元 |
| 2024-07-09 | 1.1313元 | 1.3039元 |
| 2024-07-08 | 1.1310元 | 1.3036元 |
| 2024-07-05 | 1.1313元 | 1.3039元 |
| 2024-07-04 | 1.1314元 | 1.3040元 |
| 2024-07-03 | 1.1312元 | 1.3038元 |
| 2024-07-02 | 1.1309元 | 1.3035元 |
| 2024-07-01 | 1.1309元 | 1.3035元 |
| 2024-06-28 | 1.1309元 | 1.3035元 |
| 2024-06-27 | 1.1307元 | 1.3033元 |
| 2024-06-26 | 1.1305元 | 1.3031元 |
| 2024-06-25 | 1.1304元 | 1.3030元 |
| 2024-06-24 | 1.1304元 | 1.3030元 |
| 2024-06-21 | 1.1303元 | 1.3029元 |
| 2024-06-20 | 1.1303元 | 1.3029元 |
| 2024-06-19 | 1.1302元 | 1.3028元 |
| 2024-06-18 | 1.1301元 | 1.3027元 |
| 2024-06-17 | 1.1300元 | 1.3026元 |
| 2024-06-14 | 1.1298元 | 1.3024元 |
| 2024-06-13 | 1.1297元 | 1.3023元 |
| 2024-06-12 | 1.1297元 | 1.3023元 |
| 2024-06-11 | 1.1296元 | 1.3022元 |
| 2024-06-07 | 1.1293元 | 1.3019元 |
| 2024-06-06 | 1.1290元 | 1.3016元 |
| 2024-06-05 | 1.1286元 | 1.3012元 |
| 2024-06-04 | 1.1283元 | 1.3009元 |
| 2024-06-03 | 1.1282元 | 1.3008元 |
| 2024-05-31 | 1.1279元 | 1.3005元 |
| 2024-05-30 | 1.1279元 | 1.3005元 |
| 2024-05-29 | 1.1277元 | 1.3003元 |
| 2024-05-28 | 1.1274元 | 1.3000元 |
| 2024-05-27 | 1.1273元 | 1.2999元 |
| 2024-05-24 | 1.1272元 | 1.2998元 |
| 2024-05-23 | 1.1270元 | 1.2996元 |
| 2024-05-22 | 1.1267元 | 1.2993元 |
| 2024-05-21 | 1.1266元 | 1.2992元 |
| 2024-05-20 | 1.1265元 | 1.2991元 |
