博时军工主题股票A (004698.jj)博时基金管理有限公司持有人户数26.95万 | 成立日期 | 2017-07-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.3810元基金经理曾鹏管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率68.85% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.41% |
| 相关基金: | 主从基金博时军工主题股票C | ||||
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博时军工主题股票A(004698) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.31元 | 21.38亿 | 16.34亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.20元 | 20.32亿 | 17.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 22.34亿 | 17.31亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.45元 | 26.26亿 | 18.06亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 27.84亿 | 18.48亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.69元 | 31.93亿 | 18.88亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.69元 | 31.88亿 | 18.86亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.82元 | 32.57亿 | 17.94亿元 | -- |
