红塔红土盛商一年定期开放债券C (004709.jj)红塔红土基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-09-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.8726元基金经理杨兴风管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.89% |
| 相关基金: | 主从基金红塔红土盛商一年定期开放债券A | ||||
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红塔红土盛商一年定期开放债券C(004709) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8726元 | 1.0826元 |
| 2024-07-19 | 0.8758元 | 1.0858元 |
| 2024-07-12 | 0.8747元 | 1.0847元 |
| 2024-07-05 | 0.8692元 | 1.0792元 |
| 2024-06-28 | 0.8732元 | 1.0832元 |
| 2024-06-21 | 0.8742元 | 1.0842元 |
| 2024-06-14 | 0.8731元 | 1.0831元 |
| 2024-06-07 | 0.8731元 | 1.0831元 |
| 2024-05-31 | 0.8727元 | 1.0827元 |
| 2024-05-24 | 0.8751元 | 1.0851元 |
| 2024-05-17 | 0.8793元 | 1.0893元 |
| 2024-05-10 | 0.8758元 | 1.0858元 |
| 2024-04-30 | 0.8733元 | 1.0833元 |
| 2024-04-26 | 0.8714元 | 1.0814元 |
| 2024-04-19 | 0.8723元 | 1.0823元 |
| 2024-04-12 | 0.8707元 | 1.0807元 |
| 2024-04-03 | 0.8734元 | 1.0834元 |
| 2024-03-29 | 0.8747元 | 1.0847元 |
| 2024-03-22 | 0.8758元 | 1.0858元 |
| 2024-03-15 | 0.8755元 | 1.0855元 |
| 2024-03-08 | 0.8733元 | 1.0833元 |
| 2024-03-07 | 0.8698元 | 1.0798元 |
| 2024-03-06 | 0.8737元 | 1.0837元 |
| 2024-03-05 | 0.8742元 | 1.0842元 |
| 2024-03-04 | 0.8767元 | 1.0867元 |
| 2024-03-01 | 0.8737元 | 1.0837元 |
| 2024-02-29 | 0.8699元 | 1.0799元 |
| 2024-02-28 | 0.8620元 | 1.0720元 |
| 2024-02-27 | 0.8709元 | 1.0809元 |
| 2024-02-26 | 0.8661元 | 1.0761元 |
| 2024-02-23 | 0.8658元 | 1.0758元 |
| 2024-02-22 | 0.8639元 | 1.0739元 |
| 2024-02-21 | 0.8622元 | 1.0722元 |
| 2024-02-20 | 0.8605元 | 1.0705元 |
| 2024-02-19 | 0.8588元 | 1.0688元 |
| 2024-02-08 | 0.8577元 | 1.0677元 |
| 2024-02-07 | 0.8553元 | 1.0653元 |
| 2024-02-06 | 0.8516元 | 1.0616元 |
| 2024-02-05 | 0.8435元 | 1.0535元 |
| 2024-02-02 | 0.8467元 | 1.0567元 |
| 2024-02-01 | 0.8520元 | 1.0620元 |
| 2024-01-31 | 0.8510元 | 1.0610元 |
| 2024-01-26 | 0.8691元 | 1.0791元 |
| 2024-01-19 | 0.8700元 | 1.0800元 |
| 2024-01-12 | 0.8784元 | 1.0884元 |
| 2024-01-05 | 0.8858元 | 1.0958元 |
| 2023-12-29 | 0.8992元 | 1.1092元 |
| 2023-12-22 | 0.8917元 | 1.1017元 |
| 2023-12-15 | 0.8980元 | 1.1080元 |
| 2023-12-08 | 0.8983元 | 1.1083元 |
