景顺长城睿成混合C类 (004719.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-11-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3080元基金经理陈静 、 王博瑞管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.08% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城睿成混合A类 | ||||
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景顺长城睿成混合C类(004719) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.72亿 | 89.75% |
| (其中) 股票 | 2.72亿 | 89.75% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,028.64万 | 6.70% |
| (其中) 债券 | 2,028.64万 | 6.70% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 900.18万 | 2.98% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 157.53万 | 0.52% |
| 5 | 其他资产 | 15.40万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.75%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.90亿 | 62.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,058.40万 | 10.11% |
| 房地产业 | 1,537.34万 | 5.08% |
| 采矿业 | 946.85万 | 3.13% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 923.76万 | 3.05% |
| 金融业 | 875.57万 | 2.89% |
| 卫生和社会工作 | 836.82万 | 2.77% |
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