景顺长城睿成混合C类 (004719.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数79.00 | 成立日期 | 2017-11-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5080元基金经理王勇 、 王博瑞管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.95% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城睿成混合A类 | ||||
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景顺长城睿成混合C类(004719) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.67亿 | 71.27% |
| (其中) 股票 | 2.67亿 | 71.27% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,036.70万 | 5.45% |
| (其中) 债券 | 2,036.70万 | 5.45% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 4,950.00万 | 13.24% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,925.21万 | 5.15% |
| 5 | 其他资产 | 1,832.99万 | 4.90% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计71.27%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.95亿 | 52.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,005.72万 | 8.04% |
| 房地产业 | 1,416.78万 | 3.79% |
| 采矿业 | 1,230.68万 | 3.29% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,215.87万 | 3.25% |
| 建筑业 | 309.00万 | 0.83% |
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