景顺长城睿成混合C类 (004719.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-11-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3080元基金经理陈静 、 王博瑞管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.08% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城睿成混合A类 | ||||
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景顺长城睿成混合C类(004719) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.35元 | 1,668.86万 | 1,239.77万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,641.63万 | 1,211.62万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.35元 | 1,277.60万 | 946.30万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 840.43万 | 611.58万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.45元 | 6,168.33万 | 4,262.25万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.46元 | 8,725.47万 | 5,980.03万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.46元 | 1.13亿 | 7,733.42万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.46元 | 1.17亿 | 8,003.28万元 | -- |
