先锋聚元A (004724.jj)先锋基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-11-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0323元基金经理刘志强管理费用率1.20%管托费用率0.15%持仓换手率633.88% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.47% |
| 相关基金: | 主从基金先锋聚元C | ||||
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先锋聚元A(004724) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 316.21万 | 82.14% |
| (其中) 股票 | 316.21万 | 82.14% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 18.80万 | 4.88% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 44.40万 | 11.53% |
| 4 | 其他资产 | 5.55万 | 1.44% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.14%) |
|---|---|---|
| 文化、体育和娱乐业 | 163.97万 | 42.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 117.15万 | 30.43% |
| 制造业 | 21.47万 | 5.58% |
| 租赁和商务服务业 | 13.61万 | 3.54% |
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