先锋聚元A (004724.jj)先锋基金管理有限公司持有人户数370.00 | 成立日期 | 2017-11-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4081元基金经理刘志强管理费用率1.20%管托费用率0.15%持仓换手率41.28倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.93% |
| 相关基金: | 主从基金先锋聚元C | ||||
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先锋聚元A(004724) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.17元 | 150.02万 | 128.27万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 140.60万 | 136.43万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 226.14万 | 171.29万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.47元 | 282.55万 | 191.98万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 273.37万 | 175.72万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.68元 | 322.25万 | 191.88万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.76元 | 356.97万 | 202.75万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.53元 | 325.91万 | 213.70万元 | -- |
