先锋聚元C (004725.jj)先锋基金管理有限公司持有人户数691.00 | 成立日期 | 2017-11-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4109元基金经理刘志强管理费用率1.20%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.96% |
| 相关基金: | 主从基金先锋聚元A | ||||
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先锋聚元C(004725) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 4.17万元 | 1.20% | 5,213.00元 | 0.15% |
| 2024-06-29 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 37.09万元 | 1.20% | 4.64万元 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 4.32万元 | 1.20% | 5,404.00元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 10.40万元 | 1.20% | 1.30万元 | 0.15% |
