先锋聚元C (004725.jj)先锋基金管理有限公司持有人户数691.00 | 成立日期 | 2017-11-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3738元基金经理刘志强管理费用率1.20%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.57% |
| 相关基金: | 主从基金先锋聚元A | ||||
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先锋聚元C(004725) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.14元 | 242.22万 | 212.24万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 235.17万 | 233.72万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 417.91万 | 324.11万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.44元 | 1,384.53万 | 962.75万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.61亿 | 1.71亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.64元 | 339.74万 | 206.59万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.72元 | 412.21万 | 239.01万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.49元 | 377.79万 | 252.79万元 | -- |
