万家瑞尧灵活配置混合C (004732.jj)万家基金管理有限公司持有人户数449.00 | 成立日期 | 2018-01-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9734元基金经理 -- 管理费用率0.70%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.20% |
| 相关基金: | 主从基金万家瑞尧灵活配置混合A | ||||
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万家瑞尧灵活配置混合C(004732) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.97元 | 132.30万 | 136.22万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.97元 | 246.26万 | 254.32万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 419.59万 | 430.30万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 459.34万 | 447.48万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 539.06万 | 500.66万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.11元 | 580.95万 | 521.64万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.11元 | 859.95万 | 771.88万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.11元 | 1.19亿 | 1.07亿元 | -- |
