万家瑞尧灵活配置混合C (004732.jj 已退市) 万家基金管理有限公司 | 退市时间 | 2024-11-19 | 总资产规模 | 基金类型混合型成立日期2018-01-19当前净值-- (--) 基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率0.20% | |
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万家瑞尧灵活配置混合C(004732) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-19 | 0.9734元 | 1.0208元 |
| 2024-11-18 | 0.9733元 | 1.0207元 |
| 2024-11-15 | 0.9728元 | 1.0202元 |
| 2024-11-14 | 0.9726元 | 1.0200元 |
| 2024-11-13 | 0.9724元 | 1.0198元 |
| 2024-11-12 | 0.9722元 | 1.0196元 |
| 2024-11-11 | 0.9721元 | 1.0195元 |
| 2024-11-08 | 0.9716元 | 1.0190元 |
| 2024-11-07 | 0.9714元 | 1.0188元 |
| 2024-11-06 | 0.9712元 | 1.0186元 |
| 2024-11-05 | 0.9711元 | 1.0185元 |
| 2024-11-04 | 0.9709元 | 1.0183元 |
| 2024-11-01 | 0.9709元 | 1.0183元 |
| 2024-10-31 | 0.9709元 | 1.0183元 |
| 2024-10-30 | 0.9710元 | 1.0184元 |
| 2024-10-29 | 0.9710元 | 1.0184元 |
| 2024-10-28 | 0.9710元 | 1.0184元 |
| 2024-10-25 | 0.9710元 | 1.0184元 |
| 2024-10-24 | 0.9710元 | 1.0184元 |
| 2024-10-23 | 0.9710元 | 1.0184元 |
| 2024-10-22 | 0.9710元 | 1.0184元 |
| 2024-10-21 | 0.9710元 | 1.0184元 |
| 2024-10-18 | 0.9710元 | 1.0184元 |
| 2024-10-17 | 0.9710元 | 1.0184元 |
| 2024-10-16 | 0.9711元 | 1.0185元 |
| 2024-10-15 | 0.9711元 | 1.0185元 |
| 2024-10-14 | 0.9711元 | 1.0185元 |
| 2024-10-11 | 0.9711元 | 1.0185元 |
| 2024-10-10 | 0.9711元 | 1.0185元 |
| 2024-10-09 | 0.9711元 | 1.0185元 |
| 2024-10-08 | 0.9711元 | 1.0185元 |
| 2024-09-30 | 0.9712元 | 1.0186元 |
| 2024-09-27 | 0.9712元 | 1.0186元 |
| 2024-09-26 | 0.9711元 | 1.0185元 |
| 2024-09-25 | 0.9710元 | 1.0184元 |
| 2024-09-24 | 0.9711元 | 1.0185元 |
| 2024-09-23 | 0.9711元 | 1.0185元 |
| 2024-09-20 | 0.9711元 | 1.0185元 |
| 2024-09-19 | 0.9711元 | 1.0185元 |
| 2024-09-18 | 0.9711元 | 1.0185元 |
| 2024-09-13 | 0.9711元 | 1.0185元 |
| 2024-09-12 | 0.9711元 | 1.0185元 |
| 2024-09-11 | 0.9711元 | 1.0185元 |
| 2024-09-10 | 0.9711元 | 1.0185元 |
| 2024-09-09 | 0.9712元 | 1.0186元 |
| 2024-09-06 | 0.9712元 | 1.0186元 |
| 2024-09-05 | 0.9712元 | 1.0186元 |
| 2024-09-04 | 0.9712元 | 1.0186元 |
| 2024-09-03 | 0.9712元 | 1.0186元 |
| 2024-09-02 | 0.9712元 | 1.0186元 |
