万家瑞尧灵活配置混合C (004732.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-01-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9715元基金经理尹航 、 董一平管理费用率0.70%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.18% |
| 相关基金: | 主从基金万家瑞尧灵活配置混合A | ||||
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万家瑞尧灵活配置混合C(004732) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9715元 | 1.0189元 |
| 2024-07-25 | 0.9715元 | 1.0189元 |
| 2024-07-24 | 0.9715元 | 1.0189元 |
| 2024-07-23 | 0.9715元 | 1.0189元 |
| 2024-07-22 | 0.9715元 | 1.0189元 |
| 2024-07-19 | 0.9715元 | 1.0189元 |
| 2024-07-18 | 0.9715元 | 1.0189元 |
| 2024-07-17 | 0.9715元 | 1.0189元 |
| 2024-07-16 | 0.9715元 | 1.0189元 |
| 2024-07-15 | 0.9721元 | 1.0195元 |
| 2024-07-12 | 0.9752元 | 1.0226元 |
| 2024-07-11 | 0.9717元 | 1.0191元 |
| 2024-07-10 | 0.9634元 | 1.0108元 |
| 2024-07-09 | 0.9650元 | 1.0124元 |
| 2024-07-08 | 0.9632元 | 1.0106元 |
| 2024-07-05 | 0.9707元 | 1.0181元 |
| 2024-07-04 | 0.9707元 | 1.0181元 |
| 2024-07-03 | 0.9752元 | 1.0226元 |
| 2024-07-02 | 0.9824元 | 1.0298元 |
| 2024-07-01 | 0.9801元 | 1.0275元 |
| 2024-06-28 | 0.9683元 | 1.0157元 |
| 2024-06-27 | 0.9599元 | 1.0073元 |
| 2024-06-26 | 0.9619元 | 1.0093元 |
| 2024-06-25 | 0.9514元 | 0.9988元 |
| 2024-06-24 | 0.9497元 | 0.9971元 |
| 2024-06-21 | 0.9688元 | 1.0162元 |
| 2024-06-20 | 0.9743元 | 1.0217元 |
| 2024-06-19 | 0.9870元 | 1.0344元 |
| 2024-06-18 | 0.9939元 | 1.0413元 |
| 2024-06-17 | 0.9917元 | 1.0391元 |
| 2024-06-14 | 0.9976元 | 1.0450元 |
| 2024-06-13 | 0.9964元 | 1.0438元 |
| 2024-06-12 | 1.0014元 | 1.0488元 |
| 2024-06-11 | 0.9966元 | 1.0440元 |
| 2024-06-07 | 0.9940元 | 1.0414元 |
| 2024-06-06 | 0.9880元 | 1.0354元 |
| 2024-06-05 | 0.9950元 | 1.0424元 |
| 2024-06-04 | 1.0032元 | 1.0506元 |
| 2024-06-03 | 1.0007元 | 1.0481元 |
| 2024-05-31 | 1.0085元 | 1.0559元 |
| 2024-05-30 | 1.0097元 | 1.0571元 |
| 2024-05-29 | 1.0105元 | 1.0579元 |
| 2024-05-28 | 1.0127元 | 1.0601元 |
| 2024-05-27 | 1.0162元 | 1.0636元 |
| 2024-05-24 | 1.0110元 | 1.0584元 |
| 2024-05-23 | 1.0086元 | 1.0560元 |
| 2024-05-22 | 1.0183元 | 1.0657元 |
| 2024-05-21 | 1.0183元 | 1.0657元 |
| 2024-05-20 | 1.0228元 | 1.0702元 |
| 2024-05-17 | 1.0171元 | 1.0645元 |
