富国新优享灵活配置混合A (004737.jj)富国基金管理有限公司持有人户数1,033.00 | 成立日期 | 2017-08-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5126元基金经理于渤管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率172.81% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.23% |
| 相关基金: | 主从基金富国新优享灵活配置混合C | ||||
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富国新优享灵活配置混合A(004737) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-19 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 82.20万元 | 1.00% | 16.44万元 | 0.20% |
| 2024-06-20 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 265.10万元 | 1.00% | 53.02万元 | 0.20% |
| 2023-08-17 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 162.83万元 | 1.00% | 32.57万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 500.51万元 | 1.00% | 100.10万元 | 0.20% |
