富国新优享灵活配置混合A (004737.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-08-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4734元基金经理于渤管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率144.55% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.19% |
| 相关基金: | 主从基金富国新优享灵活配置混合C | ||||
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富国新优享灵活配置混合A(004737) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.49元 | 5,612.43万 | 3,777.89万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,912.76万 | 5,264.29万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.50元 | 7,951.07万 | 5,303.54万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.01亿 | 6,664.51万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.53元 | 1.02亿 | 6,681.69万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.55元 | 1.72亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.56元 | 2.84亿 | 1.82亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.58元 | 4.59亿 | 2.90亿元 | -- |
