易方达上证中盘ETF联接C (004743.jj)上证中盘易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-06-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.7427元基金经理刘树荣管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.92% |
| 相关基金: | 主从基金易方达上证中盘ETF联接A目标基金易方达上证中盘ETF | ||||
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易方达上证中盘ETF联接C(004743) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.7427元 | 1.7427元 |
| 2024-07-26 | 1.7441元 | 1.7441元 |
| 2024-07-25 | 1.7346元 | 1.7346元 |
| 2024-07-24 | 1.7448元 | 1.7448元 |
| 2024-07-23 | 1.7511元 | 1.7511元 |
| 2024-07-22 | 1.7916元 | 1.7916元 |
| 2024-07-19 | 1.7953元 | 1.7953元 |
| 2024-07-18 | 1.7885元 | 1.7885元 |
| 2024-07-17 | 1.7762元 | 1.7762元 |
| 2024-07-16 | 1.7805元 | 1.7805元 |
| 2024-07-15 | 1.7666元 | 1.7666元 |
| 2024-07-12 | 1.7618元 | 1.7618元 |
| 2024-07-11 | 1.7672元 | 1.7672元 |
| 2024-07-10 | 1.7471元 | 1.7471元 |
| 2024-07-09 | 1.7539元 | 1.7539元 |
| 2024-07-08 | 1.7275元 | 1.7275元 |
| 2024-07-05 | 1.7403元 | 1.7403元 |
| 2024-07-04 | 1.7364元 | 1.7364元 |
| 2024-07-03 | 1.7474元 | 1.7474元 |
| 2024-07-02 | 1.7515元 | 1.7515元 |
| 2024-07-01 | 1.7574元 | 1.7574元 |
| 2024-06-28 | 1.7425元 | 1.7425元 |
| 2024-06-27 | 1.7278元 | 1.7278元 |
| 2024-06-26 | 1.7425元 | 1.7425元 |
| 2024-06-25 | 1.7271元 | 1.7271元 |
| 2024-06-24 | 1.7377元 | 1.7377元 |
| 2024-06-21 | 1.7562元 | 1.7562元 |
| 2024-06-20 | 1.7556元 | 1.7556元 |
| 2024-06-19 | 1.7672元 | 1.7672元 |
| 2024-06-18 | 1.7741元 | 1.7741元 |
| 2024-06-17 | 1.7623元 | 1.7623元 |
| 2024-06-14 | 1.7692元 | 1.7692元 |
| 2024-06-13 | 1.7667元 | 1.7667元 |
| 2024-06-12 | 1.7724元 | 1.7724元 |
| 2024-06-11 | 1.7704元 | 1.7704元 |
| 2024-06-07 | 1.7843元 | 1.7843元 |
| 2024-06-06 | 1.7814元 | 1.7814元 |
| 2024-06-05 | 1.7801元 | 1.7801元 |
| 2024-06-04 | 1.7913元 | 1.7913元 |
| 2024-06-03 | 1.7769元 | 1.7769元 |
| 2024-05-31 | 1.7802元 | 1.7802元 |
| 2024-05-30 | 1.7850元 | 1.7850元 |
| 2024-05-29 | 1.7937元 | 1.7937元 |
| 2024-05-28 | 1.7917元 | 1.7917元 |
| 2024-05-27 | 1.8016元 | 1.8016元 |
| 2024-05-24 | 1.7788元 | 1.7788元 |
| 2024-05-23 | 1.7964元 | 1.7964元 |
| 2024-05-22 | 1.8200元 | 1.8200元 |
| 2024-05-21 | 1.8154元 | 1.8154元 |
| 2024-05-20 | 1.8246元 | 1.8246元 |
