易方达创业板ETF联接C (004744.jj)创业板指易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-06-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.6688元基金经理成曦 、 刘树荣管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-1.24% |
| 相关基金: | 主从基金易方达创业板ETF联接A目标基金易方达创业板ETF | ||||
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易方达创业板ETF联接C(004744) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,413.58万 | 0.86% |
| (其中) 股票 | 6,413.58万 | 0.86% | |
| 2 | 基金投资 | 69.13亿 | 93.11% |
| 3 | 固定收益投资 | 1.53亿 | 2.06% |
| (其中) 债券 | 1.53亿 | 2.06% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2.43亿 | 3.28% |
| 5 | 其他资产 | 5,121.82万 | 0.69% |
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