易方达创业板ETF联接C (004744.jj)创业板指 (半年) 易方达基金管理有限公司持有人户数7.09万 | 成立日期 | 2017-06-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值2.2214元基金经理成曦 、 刘树荣管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.64% |
| 相关基金: | 主从基金易方达创业板ETF联接A目标基金易方达创业板ETF | ||||
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易方达创业板ETF联接C(004744) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-13 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-11-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-11-15 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-08-16 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 128.41万元 | 0.50% | 25.68万元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-04-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-02-08 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 236.40万元 | 0.50% | 47.28万元 | 0.10% |
| 2023-11-16 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-08-11 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 115.94万元 | 0.50% | 23.19万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 184.37万元 | 0.50% | 36.87万元 | 0.10% |
