广发中证传媒ETF联接A (004752.jj)中证传媒 (半年) 广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-01-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6085元基金经理罗国庆管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率2.26% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.19% |
| 相关基金: | 主从基金广发中证传媒ETF联接C 、 广发中证传媒ETF联接E目标基金广发中证传媒ETF | ||||
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广发中证传媒ETF联接A(004752) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6085元 | 0.6085元 |
| 2024-08-29 | 0.5927元 | 0.5927元 |
| 2024-08-28 | 0.5886元 | 0.5886元 |
| 2024-08-27 | 0.5831元 | 0.5831元 |
| 2024-08-26 | 0.5863元 | 0.5863元 |
| 2024-08-23 | 0.5853元 | 0.5853元 |
| 2024-08-22 | 0.5869元 | 0.5869元 |
| 2024-08-21 | 0.6011元 | 0.6011元 |
| 2024-08-20 | 0.6073元 | 0.6073元 |
| 2024-08-19 | 0.6146元 | 0.6146元 |
| 2024-08-16 | 0.6120元 | 0.6120元 |
| 2024-08-15 | 0.6190元 | 0.6190元 |
| 2024-08-14 | 0.6101元 | 0.6101元 |
| 2024-08-13 | 0.6043元 | 0.6043元 |
| 2024-08-12 | 0.6038元 | 0.6038元 |
| 2024-08-09 | 0.6040元 | 0.6040元 |
| 2024-08-08 | 0.6167元 | 0.6167元 |
| 2024-08-07 | 0.6162元 | 0.6162元 |
| 2024-08-06 | 0.6180元 | 0.6180元 |
| 2024-08-05 | 0.6072元 | 0.6072元 |
| 2024-08-02 | 0.6085元 | 0.6085元 |
| 2024-08-01 | 0.6150元 | 0.6150元 |
| 2024-07-31 | 0.6201元 | 0.6201元 |
| 2024-07-30 | 0.5970元 | 0.5970元 |
| 2024-07-29 | 0.5983元 | 0.5983元 |
| 2024-07-26 | 0.5990元 | 0.5990元 |
| 2024-07-25 | 0.5918元 | 0.5918元 |
| 2024-07-24 | 0.5856元 | 0.5856元 |
| 2024-07-23 | 0.5943元 | 0.5943元 |
| 2024-07-22 | 0.6103元 | 0.6103元 |
| 2024-07-19 | 0.6115元 | 0.6115元 |
| 2024-07-18 | 0.6078元 | 0.6078元 |
| 2024-07-17 | 0.6106元 | 0.6106元 |
| 2024-07-16 | 0.6088元 | 0.6088元 |
| 2024-07-15 | 0.6067元 | 0.6067元 |
| 2024-07-12 | 0.6095元 | 0.6095元 |
| 2024-07-11 | 0.6127元 | 0.6127元 |
| 2024-07-10 | 0.6062元 | 0.6062元 |
| 2024-07-09 | 0.6160元 | 0.6160元 |
| 2024-07-08 | 0.6086元 | 0.6086元 |
| 2024-07-05 | 0.6262元 | 0.6262元 |
| 2024-07-04 | 0.6209元 | 0.6209元 |
| 2024-07-03 | 0.6335元 | 0.6335元 |
| 2024-07-02 | 0.6361元 | 0.6361元 |
| 2024-07-01 | 0.6361元 | 0.6361元 |
| 2024-06-28 | 0.6308元 | 0.6308元 |
| 2024-06-27 | 0.6330元 | 0.6330元 |
| 2024-06-26 | 0.6433元 | 0.6433元 |
| 2024-06-25 | 0.6144元 | 0.6144元 |
| 2024-06-24 | 0.6193元 | 0.6193元 |
