国寿安保稳瑞混合A (004760.jj)国寿安保基金管理有限公司持有人户数282.00 | 成立日期 | 2018-02-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2445元基金经理李捷 、 葛佳管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率37.74% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.68% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保稳瑞混合C | ||||
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国寿安保稳瑞混合A(004760) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,488.90万 | 31.90% |
| (其中) 股票 | 5,488.90万 | 31.90% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.06亿 | 61.77% |
| (其中) 债券 | 1.06亿 | 61.77% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,088.14万 | 6.32% |
| 4 | 其他资产 | 1.39万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计31.90%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,109.34万 | 29.69% |
| 金融业 | 159.65万 | 0.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 143.50万 | 0.83% |
| 科学研究和技术服务业 | 69.06万 | 0.40% |
| 房地产业 | 7.35万 | 0.04% |
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