国寿安保稳瑞混合A(004760) - 基金份额
最后更新于:2024-06-30
日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
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2024-06-30 | 1.15元 | 1.17亿 | 1.01亿元 | -- |
2024-03-31 | -- | 1.18亿 | 1.01亿元 | -- |
2023-12-31 | 1.19元 | 1.21亿 | 1.02亿元 | -- |
2023-09-30 | -- | 1.35亿 | 1.11亿元 | -- |
2023-06-30 | 1.24元 | 2.11亿 | 1.70亿元 | -- |
2023-03-31 | 1.25元 | 2.66亿 | 2.12亿元 | -- |
2022-12-31 | 1.23元 | 3.08亿 | 2.50亿元 | -- |
2022-09-30 | 1.25元 | 3.58亿 | 2.86亿元 | -- |