国寿安保稳瑞混合C(004761) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1141元 | 1.2931元 |
| 2024-08-29 | 1.1050元 | 1.2840元 |
| 2024-08-28 | 1.0978元 | 1.2768元 |
| 2024-08-27 | 1.0979元 | 1.2769元 |
| 2024-08-26 | 1.1042元 | 1.2832元 |
| 2024-08-23 | 1.1047元 | 1.2837元 |
| 2024-08-22 | 1.1031元 | 1.2821元 |
| 2024-08-21 | 1.1064元 | 1.2854元 |
| 2024-08-20 | 1.1075元 | 1.2865元 |
| 2024-08-19 | 1.1130元 | 1.2920元 |
| 2024-08-16 | 1.1138元 | 1.2928元 |
| 2024-08-15 | 1.1166元 | 1.2956元 |
| 2024-08-14 | 1.1156元 | 1.2946元 |
| 2024-08-13 | 1.1211元 | 1.3001元 |
| 2024-08-12 | 1.1202元 | 1.2992元 |
| 2024-08-09 | 1.1222元 | 1.3012元 |
| 2024-08-08 | 1.1263元 | 1.3053元 |
| 2024-08-07 | 1.1239元 | 1.3029元 |
| 2024-08-06 | 1.1234元 | 1.3024元 |
| 2024-08-05 | 1.1188元 | 1.2978元 |
| 2024-08-02 | 1.1283元 | 1.3073元 |
| 2024-08-01 | 1.1341元 | 1.3131元 |
| 2024-07-31 | 1.1395元 | 1.3185元 |
| 2024-07-30 | 1.1232元 | 1.3022元 |
| 2024-07-29 | 1.1260元 | 1.3050元 |
| 2024-07-26 | 1.1305元 | 1.3095元 |
| 2024-07-25 | 1.1244元 | 1.3034元 |
| 2024-07-24 | 1.1258元 | 1.3048元 |
| 2024-07-23 | 1.1326元 | 1.3116元 |
| 2024-07-22 | 1.1447元 | 1.3237元 |
| 2024-07-19 | 1.1458元 | 1.3248元 |
| 2024-07-18 | 1.1430元 | 1.3220元 |
| 2024-07-17 | 1.1419元 | 1.3209元 |
| 2024-07-16 | 1.1439元 | 1.3229元 |
| 2024-07-15 | 1.1427元 | 1.3217元 |
| 2024-07-12 | 1.1472元 | 1.3262元 |
| 2024-07-11 | 1.1479元 | 1.3269元 |
| 2024-07-10 | 1.1396元 | 1.3186元 |
| 2024-07-09 | 1.1379元 | 1.3169元 |
| 2024-07-08 | 1.1299元 | 1.3089元 |
| 2024-07-05 | 1.1386元 | 1.3176元 |
| 2024-07-04 | 1.1371元 | 1.3161元 |
| 2024-07-03 | 1.1416元 | 1.3206元 |
| 2024-07-02 | 1.1438元 | 1.3228元 |
| 2024-07-01 | 1.1466元 | 1.3256元 |
| 2024-06-28 | 1.1444元 | 1.3234元 |
| 2024-06-27 | 1.1427元 | 1.3217元 |
| 2024-06-26 | 1.1500元 | 1.3290元 |
| 2024-06-25 | 1.1431元 | 1.3221元 |
| 2024-06-24 | 1.1438元 | 1.3228元 |
