中科沃土沃嘉混合A (004763.jj)中科沃土基金管理有限公司持有人户数269.00 | 成立日期 | 2017-12-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2857元基金经理董清源 、 徐平安管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率121.17% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.63% |
| 相关基金: | 主从基金中科沃土沃嘉混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中科沃土沃嘉混合A(004763) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.28元 | 9,624.80万 | 7,548.87万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.27元 | 1.07亿 | 8,398.71万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.50亿 | 1.18亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.25元 | 2.60亿 | 2.07亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.86亿 | 2.26亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.27元 | 4.14亿 | 3.27亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.27元 | 4.76亿 | 3.76亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.24元 | 6.17亿 | 4.97亿元 | -- |
