中银智享债券A (004767.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-02-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0199元基金经理田原管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.95% |
| 相关基金: | 主从基金中银智享债券C | ||||
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中银智享债券A(004767) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-06-19
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-19 | 2024-06-19 | 0.013 元 | 2,584.86万元 | 1.26% | -- |
| 2023-12-18 | 2023-12-18 | 0.007 元 | 39.56万元 | 0.69% | 0.69% |
| 2022-01-17 | 2022-01-17 | 0.01 元 | 399.03万元 | 0.97% | 0.97% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
