中银智享债券A (004767.jj)中银基金管理有限公司持有人户数236.00 | 成立日期 | 2018-02-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0250元基金经理田原管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.89% |
| 相关基金: | 主从基金中银智享债券C | ||||
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中银智享债券A(004767) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.01元 | 20.09亿 | 19.88亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 20.22亿 | 19.88亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 20.22亿 | 19.88亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 19.98亿 | 19.89亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,676.23万 | 5,650.80万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 5,686.87万 | 5,689.72万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 1.95亿 | 1.98亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.96元 | 1.89亿 | 1.96亿元 | -- |
