申万菱信价值优先混合 (004769.jj)(已退市)申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-12-14 | 退市时间 | 2023-03-16 | 基金类型混合型当前净值--基金经理刘敦 、 夏祥全成立以来分红再投入年化收益率6.25% | ||
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申万菱信价值优先混合(004769) - 历史资产组合
最后更新于：2022-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,501.07万 | 55.40% |
| (其中) 股票 | 2,501.07万 | 55.40% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,010.11万 | 44.53% |
| 3 | 其他资产 | 2.99万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计55.40%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,478.77万 | 32.76% |
| 金融业 | 501.03万 | 11.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 90.10万 | 2.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 72.89万 | 1.61% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 62.25万 | 1.38% |
| 采矿业 | 61.35万 | 1.36% |
| 卫生和社会工作 | 54.95万 | 1.22% |
| 建筑业 | 47.86万 | 1.06% |
| 房地产业 | 46.88万 | 1.04% |
| 租赁和商务服务业 | 30.24万 | 0.67% |
| 科学研究和技术服务业 | 21.87万 | 0.48% |
| 农、林、牧、渔业 | 20.22万 | 0.45% |
| 文化、体育和娱乐业 | 8.71万 | 0.19% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.27万 | 0.05% |
| 批发和零售业 | 1.67万 | 0.04% |
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