富荣福鑫混合C (004795.jj)富荣基金管理有限公司持有人户数338.00 | 成立日期 | 2018-02-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7853元基金经理姜帆管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-2.09% |
| 相关基金: | 主从基金富荣福鑫混合A | ||||
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富荣福鑫混合C(004795) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 0.7853元 | 0.8883元 |
| 2024-12-25 | 0.7775元 | 0.8805元 |
| 2024-12-24 | 0.7849元 | 0.8879元 |
| 2024-12-23 | 0.7733元 | 0.8763元 |
| 2024-12-20 | 0.7895元 | 0.8925元 |
| 2024-12-19 | 0.7813元 | 0.8843元 |
| 2024-12-18 | 0.7712元 | 0.8742元 |
| 2024-12-17 | 0.7723元 | 0.8753元 |
| 2024-12-16 | 0.7923元 | 0.8953元 |
| 2024-12-13 | 0.8008元 | 0.9038元 |
| 2024-12-12 | 0.8098元 | 0.9128元 |
| 2024-12-11 | 0.8068元 | 0.9098元 |
| 2024-12-10 | 0.7986元 | 0.9016元 |
| 2024-12-09 | 0.7943元 | 0.8973元 |
| 2024-12-06 | 0.7958元 | 0.8988元 |
| 2024-12-05 | 0.7935元 | 0.8965元 |
| 2024-12-04 | 0.7835元 | 0.8865元 |
| 2024-12-03 | 0.7940元 | 0.8970元 |
| 2024-12-02 | 0.7908元 | 0.8938元 |
| 2024-11-29 | 0.7822元 | 0.8852元 |
| 2024-11-28 | 0.7690元 | 0.8720元 |
| 2024-11-27 | 0.7757元 | 0.8787元 |
| 2024-11-26 | 0.7680元 | 0.8710元 |
| 2024-11-25 | 0.7729元 | 0.8759元 |
| 2024-11-22 | 0.7679元 | 0.8709元 |
| 2024-11-21 | 0.7937元 | 0.8967元 |
| 2024-11-20 | 0.7936元 | 0.8966元 |
| 2024-11-19 | 0.7819元 | 0.8849元 |
| 2024-11-18 | 0.7646元 | 0.8676元 |
| 2024-11-15 | 0.7837元 | 0.8867元 |
| 2024-11-14 | 0.7905元 | 0.8935元 |
| 2024-11-13 | 0.8095元 | 0.9125元 |
| 2024-11-12 | 0.8131元 | 0.9161元 |
| 2024-11-11 | 0.8190元 | 0.9220元 |
| 2024-11-08 | 0.8074元 | 0.9104元 |
| 2024-11-07 | 0.8083元 | 0.9113元 |
| 2024-11-06 | 0.7931元 | 0.8961元 |
| 2024-11-05 | 0.7865元 | 0.8895元 |
| 2024-11-04 | 0.7632元 | 0.8662元 |
| 2024-11-01 | 0.7559元 | 0.8589元 |
| 2024-10-31 | 0.7782元 | 0.8812元 |
| 2024-10-30 | 0.7663元 | 0.8693元 |
| 2024-10-29 | 0.7682元 | 0.8712元 |
| 2024-10-28 | 0.7893元 | 0.8923元 |
| 2024-10-25 | 0.7862元 | 0.8892元 |
| 2024-10-24 | 0.7708元 | 0.8738元 |
| 2024-10-23 | 0.7707元 | 0.8737元 |
| 2024-10-22 | 0.8044元 | 0.9074元 |
| 2024-10-21 | 0.8229元 | 0.9259元 |
| 2024-10-18 | 0.8226元 | 0.9256元 |
