中欧先进制造股票A (004812.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-01-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.8870元基金经理卢纯青管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率89.74% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.08% |
| 相关基金: | 主从基金中欧先进制造股票C | ||||
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中欧先进制造股票A(004812) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.8870元 | 1.8870元 |
| 2024-08-29 | 1.8684元 | 1.8684元 |
| 2024-08-28 | 1.8536元 | 1.8536元 |
| 2024-08-27 | 1.8575元 | 1.8575元 |
| 2024-08-26 | 1.8752元 | 1.8752元 |
| 2024-08-23 | 1.8793元 | 1.8793元 |
| 2024-08-22 | 1.8699元 | 1.8699元 |
| 2024-08-21 | 1.8635元 | 1.8635元 |
| 2024-08-20 | 1.8669元 | 1.8669元 |
| 2024-08-19 | 1.8817元 | 1.8817元 |
| 2024-08-16 | 1.8679元 | 1.8679元 |
| 2024-08-15 | 1.8780元 | 1.8780元 |
| 2024-08-14 | 1.8609元 | 1.8609元 |
| 2024-08-13 | 1.8872元 | 1.8872元 |
| 2024-08-12 | 1.8660元 | 1.8660元 |
| 2024-08-09 | 1.8731元 | 1.8731元 |
| 2024-08-08 | 1.8845元 | 1.8845元 |
| 2024-08-07 | 1.8969元 | 1.8969元 |
| 2024-08-06 | 1.8853元 | 1.8853元 |
| 2024-08-05 | 1.8681元 | 1.8681元 |
| 2024-08-02 | 1.8952元 | 1.8952元 |
| 2024-08-01 | 1.9156元 | 1.9156元 |
| 2024-07-31 | 1.9271元 | 1.9271元 |
| 2024-07-30 | 1.8974元 | 1.8974元 |
| 2024-07-29 | 1.9111元 | 1.9111元 |
| 2024-07-26 | 1.9362元 | 1.9362元 |
| 2024-07-25 | 1.9152元 | 1.9152元 |
| 2024-07-24 | 1.9242元 | 1.9242元 |
| 2024-07-23 | 1.9318元 | 1.9318元 |
| 2024-07-22 | 1.9766元 | 1.9766元 |
| 2024-07-19 | 1.9801元 | 1.9801元 |
| 2024-07-18 | 1.9687元 | 1.9687元 |
| 2024-07-17 | 1.9369元 | 1.9369元 |
| 2024-07-16 | 1.9591元 | 1.9591元 |
| 2024-07-15 | 1.9539元 | 1.9539元 |
| 2024-07-12 | 1.9494元 | 1.9494元 |
| 2024-07-11 | 1.9575元 | 1.9575元 |
| 2024-07-10 | 1.9231元 | 1.9231元 |
| 2024-07-09 | 1.9440元 | 1.9440元 |
| 2024-07-08 | 1.9191元 | 1.9191元 |
| 2024-07-05 | 1.9319元 | 1.9319元 |
| 2024-07-04 | 1.9266元 | 1.9266元 |
| 2024-07-03 | 1.9263元 | 1.9263元 |
| 2024-07-02 | 1.9341元 | 1.9341元 |
| 2024-07-01 | 1.9683元 | 1.9683元 |
| 2024-06-28 | 1.9713元 | 1.9713元 |
| 2024-06-27 | 1.9501元 | 1.9501元 |
| 2024-06-26 | 1.9724元 | 1.9724元 |
| 2024-06-25 | 1.9662元 | 1.9662元 |
| 2024-06-24 | 1.9783元 | 1.9783元 |
