平安中短债债券A (004827.jj)平安基金管理有限公司持有人户数1.92万 | 成立日期 | 2017-08-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1542元基金经理高勇标 、 张恒管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.83% |
| 相关基金: | 主从基金平安中短债债券C 、 平安中短债债券E 、 平安中短债债券I | ||||
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平安中短债债券A(004827) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-06-17
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-17 | 2024-06-17 | 0.014 元 | 47.78亿 | 6,689.39万元 | 1.21% | -- |
| 2023-06-29 | 2023-06-29 | 0.0526 元 | 25.21亿 | 1.33亿元 | 4.50% | 4.50% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
