平安中短债债券A (004827.jj)平安基金管理有限公司持有人户数1.92万 | 成立日期 | 2017-08-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1542元基金经理高勇标 、 张恒管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.83% |
| 相关基金: | 主从基金平安中短债债券C 、 平安中短债债券E 、 平安中短债债券I | ||||
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平安中短债债券A(004827) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.14元 | 51.83亿 | 45.32亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.14元 | 58.76亿 | 51.37亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 54.73亿 | 47.78亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.13元 | 44.52亿 | 39.27亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 49.80亿 | 44.34亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.12元 | 65.31亿 | 58.45亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.16元 | 29.21亿 | 25.21亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.14元 | 25.58亿 | 22.44亿元 | -- |
