平安中短债债券C (004828.jj)平安基金管理有限公司持有人户数16.00 | 成立日期 | 2017-08-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2023元基金经理高勇标 、 张恒管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.68% |
| 相关基金: | 主从基金平安中短债债券A 、 平安中短债债券E 、 平安中短债债券I | ||||
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平安中短债债券C(004828) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2023元 | 1.2104元 |
| 2024-12-19 | 1.2018元 | 1.2099元 |
| 2024-12-18 | 1.2019元 | 1.2100元 |
| 2024-12-17 | 1.2023元 | 1.2104元 |
| 2024-12-16 | 1.2026元 | 1.2107元 |
| 2024-12-13 | 1.2017元 | 1.2098元 |
| 2024-12-12 | 1.2007元 | 1.2088元 |
| 2024-12-11 | 1.2004元 | 1.2085元 |
| 2024-12-10 | 1.2003元 | 1.2084元 |
| 2024-12-09 | 1.1986元 | 1.2068元 |
| 2024-12-06 | 1.1983元 | 1.2065元 |
| 2024-12-05 | 1.1984元 | 1.2066元 |
| 2024-12-04 | 1.1983元 | 1.2065元 |
| 2024-12-03 | 1.1974元 | 1.2056元 |
| 2024-12-02 | 1.1975元 | 1.2057元 |
| 2024-11-29 | 1.1958元 | 1.2040元 |
| 2024-11-28 | 1.1953元 | 1.2035元 |
| 2024-11-27 | 1.1951元 | 1.2033元 |
| 2024-11-26 | 1.1950元 | 1.2032元 |
| 2024-11-25 | 1.1948元 | 1.2030元 |
| 2024-11-22 | 1.1944元 | 1.2026元 |
| 2024-11-21 | 1.1942元 | 1.2024元 |
| 2024-11-20 | 1.1942元 | 1.2024元 |
| 2024-11-19 | 1.1941元 | 1.2023元 |
| 2024-11-18 | 1.1940元 | 1.2023元 |
| 2024-11-15 | 1.1939元 | 1.2022元 |
| 2024-11-14 | 1.1938元 | 1.2021元 |
| 2024-11-13 | 1.1937元 | 1.2020元 |
| 2024-11-12 | 1.1937元 | 1.2020元 |
| 2024-11-11 | 1.1934元 | 1.2017元 |
| 2024-11-08 | 1.1930元 | 1.2013元 |
| 2024-11-07 | 1.1928元 | 1.2011元 |
| 2024-11-06 | 1.1924元 | 1.2007元 |
| 2024-11-05 | 1.1924元 | 1.2007元 |
| 2024-11-04 | 1.1921元 | 1.2004元 |
| 2024-11-01 | 1.1919元 | 1.2002元 |
| 2024-10-31 | 1.1915元 | 1.1998元 |
| 2024-10-30 | 1.1914元 | 1.1997元 |
| 2024-10-29 | 1.1915元 | 1.1998元 |
| 2024-10-28 | 1.1916元 | 1.1999元 |
| 2024-10-25 | 1.1918元 | 1.2001元 |
| 2024-10-24 | 1.1921元 | 1.2004元 |
| 2024-10-23 | 1.1922元 | 1.2005元 |
| 2024-10-22 | 1.1926元 | 1.2009元 |
| 2024-10-21 | 1.1929元 | 1.2012元 |
| 2024-10-18 | 1.1929元 | 1.2012元 |
| 2024-10-17 | 1.1929元 | 1.2012元 |
| 2024-10-16 | 1.1924元 | 1.2007元 |
| 2024-10-15 | 1.1922元 | 1.2005元 |
| 2024-10-14 | 1.1913元 | 1.1996元 |
