汇添富鑫泽定开债A (004831.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2018-03-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0449元基金经理刘通管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.15% |
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汇添富鑫泽定开债A(004831) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-07-07
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-07 | 2023-07-07 | 0.01 元 | 1,393.54万元 | 0.98% | 1.97% |
| 2023-03-20 | 2023-03-20 | 0.01 元 | 1,793.54万元 | 0.99% | |
| 2022-12-19 | 2022-12-19 | 0.0035 元 | 697.74万元 | 0.35% | 5.18% |
| 2022-05-25 | 2022-05-25 | 0.02 元 | 4,787.08万元 | 1.96% | |
| 2022-02-21 | 2022-02-21 | 0.03 元 | 7,180.61万元 | 2.87% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
