汇添富鑫泽定开债A (004831.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数122.00 | 成立日期 | 2018-03-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0662元基金经理刘通管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.31% |
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汇添富鑫泽定开债A(004831) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0662元 | 1.2277元 |
| 2024-12-19 | 1.0647元 | 1.2262元 |
| 2024-12-18 | 1.0641元 | 1.2256元 |
| 2024-12-17 | 1.0659元 | 1.2274元 |
| 2024-12-16 | 1.0664元 | 1.2279元 |
| 2024-12-13 | 1.0633元 | 1.2248元 |
| 2024-12-12 | 1.0608元 | 1.2223元 |
| 2024-12-11 | 1.0605元 | 1.2220元 |
| 2024-12-10 | 1.0599元 | 1.2214元 |
| 2024-12-09 | 1.0570元 | 1.2185元 |
| 2024-12-06 | 1.0557元 | 1.2172元 |
| 2024-12-05 | 1.0557元 | 1.2172元 |
| 2024-12-04 | 1.0554元 | 1.2169元 |
| 2024-12-03 | 1.0541元 | 1.2156元 |
| 2024-12-02 | 1.0539元 | 1.2154元 |
| 2024-11-29 | 1.0517元 | 1.2132元 |
| 2024-11-28 | 1.0507元 | 1.2122元 |
| 2024-11-27 | 1.0495元 | 1.2110元 |
| 2024-11-26 | 1.0493元 | 1.2108元 |
| 2024-11-25 | 1.0491元 | 1.2106元 |
| 2024-11-22 | 1.0481元 | 1.2096元 |
| 2024-11-21 | 1.0478元 | 1.2093元 |
| 2024-11-20 | 1.0466元 | 1.2081元 |
| 2024-11-19 | 1.0469元 | 1.2084元 |
| 2024-11-18 | 1.0462元 | 1.2077元 |
| 2024-11-15 | 1.0468元 | 1.2083元 |
| 2024-11-14 | 1.0469元 | 1.2084元 |
| 2024-11-13 | 1.0467元 | 1.2082元 |
| 2024-11-12 | 1.0472元 | 1.2087元 |
| 2024-11-11 | 1.0461元 | 1.2076元 |
| 2024-11-08 | 1.0454元 | 1.2069元 |
| 2024-11-07 | 1.0450元 | 1.2065元 |
| 2024-11-06 | 1.0442元 | 1.2057元 |
| 2024-11-05 | 1.0440元 | 1.2055元 |
| 2024-11-04 | 1.0435元 | 1.2050元 |
| 2024-11-01 | 1.0432元 | 1.2047元 |
| 2024-10-31 | 1.0425元 | 1.2040元 |
| 2024-10-30 | 1.0421元 | 1.2036元 |
| 2024-10-29 | 1.0420元 | 1.2035元 |
| 2024-10-28 | 1.0421元 | 1.2036元 |
| 2024-10-25 | 1.0420元 | 1.2035元 |
| 2024-10-24 | 1.0421元 | 1.2036元 |
| 2024-10-23 | 1.0423元 | 1.2038元 |
| 2024-10-22 | 1.0434元 | 1.2049元 |
| 2024-10-21 | 1.0442元 | 1.2057元 |
| 2024-10-18 | 1.0440元 | 1.2055元 |
| 2024-10-17 | 1.0441元 | 1.2056元 |
| 2024-10-16 | 1.0435元 | 1.2050元 |
| 2024-10-15 | 1.0435元 | 1.2050元 |
| 2024-10-14 | 1.0427元 | 1.2042元 |
