汇添富鑫泽定开债A (004831.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2018-03-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0469元基金经理刘通管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.22% |
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汇添富鑫泽定开债A(004831) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0469元 | 1.2084元 |
| 2024-07-25 | 1.0462元 | 1.2077元 |
| 2024-07-24 | 1.0455元 | 1.2070元 |
| 2024-07-23 | 1.0453元 | 1.2068元 |
| 2024-07-22 | 1.0443元 | 1.2058元 |
| 2024-07-19 | 1.0429元 | 1.2044元 |
| 2024-07-18 | 1.0426元 | 1.2041元 |
| 2024-07-17 | 1.0428元 | 1.2043元 |
| 2024-07-16 | 1.0426元 | 1.2041元 |
| 2024-07-15 | 1.0422元 | 1.2037元 |
| 2024-07-12 | 1.0417元 | 1.2032元 |
| 2024-07-11 | 1.0412元 | 1.2027元 |
| 2024-07-10 | 1.0409元 | 1.2024元 |
| 2024-07-09 | 1.0408元 | 1.2023元 |
| 2024-07-08 | 1.0404元 | 1.2019元 |
| 2024-07-05 | 1.0411元 | 1.2026元 |
| 2024-07-04 | 1.0418元 | 1.2033元 |
| 2024-07-03 | 1.0416元 | 1.2031元 |
| 2024-07-02 | 1.0412元 | 1.2027元 |
| 2024-07-01 | 1.0408元 | 1.2023元 |
| 2024-06-28 | 1.0413元 | 1.2028元 |
| 2024-06-27 | 1.0410元 | 1.2025元 |
| 2024-06-26 | 1.0405元 | 1.2020元 |
| 2024-06-25 | 1.0404元 | 1.2019元 |
| 2024-06-24 | 1.0400元 | 1.2015元 |
| 2024-06-21 | 1.0397元 | 1.2012元 |
| 2024-06-20 | 1.0400元 | 1.2015元 |
| 2024-06-19 | 1.0398元 | 1.2013元 |
| 2024-06-18 | 1.0395元 | 1.2010元 |
| 2024-06-17 | 1.0392元 | 1.2007元 |
| 2024-06-14 | 1.0390元 | 1.2005元 |
| 2024-06-13 | 1.0387元 | 1.2002元 |
| 2024-06-12 | 1.0386元 | 1.2001元 |
| 2024-06-11 | 1.0385元 | 1.2000元 |
| 2024-06-07 | 1.0381元 | 1.1996元 |
| 2024-06-06 | 1.0378元 | 1.1993元 |
| 2024-06-05 | 1.0376元 | 1.1991元 |
| 2024-06-04 | 1.0372元 | 1.1987元 |
| 2024-06-03 | 1.0370元 | 1.1985元 |
| 2024-05-31 | 1.0365元 | 1.1980元 |
| 2024-05-30 | 1.0366元 | 1.1981元 |
| 2024-05-29 | 1.0365元 | 1.1980元 |
| 2024-05-28 | 1.0360元 | 1.1975元 |
| 2024-05-27 | 1.0356元 | 1.1971元 |
| 2024-05-24 | 1.0354元 | 1.1969元 |
| 2024-05-23 | 1.0353元 | 1.1968元 |
| 2024-05-22 | 1.0348元 | 1.1963元 |
| 2024-05-21 | 1.0345元 | 1.1960元 |
| 2024-05-20 | 1.0346元 | 1.1961元 |
| 2024-05-17 | 1.0342元 | 1.1957元 |
