先锋聚利C (004834.jj)先锋基金管理有限公司持有人户数657.00 | 成立日期 | 2018-05-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0209元基金经理曾捷管理费用率1.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.31% |
| 相关基金: | 主从基金先锋聚利A | ||||
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先锋聚利C(004834) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.85元 | 174.70万 | 206.72万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.76元 | 136.06万 | 179.29万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 127.37万 | 166.91万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.80元 | 141.15万 | 175.41万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 158.58万 | 192.90万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.86元 | 200.49万 | 232.38万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.88元 | 199.61万 | 227.06万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.77元 | 202.04万 | 262.46万元 | -- |
